Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh chi 219 tỷ mua lại trái phiếu trước hạn

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh chi 219 tỷ mua lại trái phiếu trước hạn

HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ( HOSE : VSH ) phê duyệt mua lại trước hạn lô trái phiếu có tổng trị giá 219 tỷ đồng được chia làm 5 đợt phát hành vào năm 2019.

Cụ thể, HĐQT VSH phê duyệt mua lại lô trái phiếu có mã VSH_BOND_2019 với 5 đợt phát hành từ 1-5 theo yêu cầu của tổ chức phát hành tỷ lệ 100%. Lô trái phiếu có tổng cộng 219 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời hạn 84 tháng, đáo hạn vào năm 2026-2027.

Chi tiết đợt mua lại đầu tiên trái phiếu của VSH Nguồn: VSH

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là toàn bộ công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và tài sản khác của Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn. Lãi áp dụng 10.5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ lãi sau được áp dụng lãi thả nổi theo công thức: lãi tham chiếu + 3%/năm.

Đợt mua lại đầu tiên với tỷ lệ 50% - tương đương 108 trái phiếu - được mua trực tiếp từ trái chủ, phù hợp với điều kiện và điều khoản mua lại. Thời gian mua lại dự kiến vào 28/02 và 07/03/2023, tùy lô trái phiếu.

Đợt mua thứ 2 sẽ diễn ra vào 31/03 và 06/04/2023, với khối lượng 111 trái phiếu - tương đương giá trị 111 tỷ đồng. Nguồn tiền mua lại từ dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

VSH kết năm 2022 với doanh thu hơn 3 ngàn tỷ đồng - tăng hơn 91%, lãi ròng đạt 387 tỷ đồng - gấp 3.2 lần cùng kỳ.

Hồng Đức