Lỗ hơn 50 tỷ, mảng tự doanh của Chứng khoán WSS sa sút nặng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã chứng khoán: WSS) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2022. Theo đó, tổng doanh thu hoạt động quý III của WSS chỉ đạt 2,4 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 2021.

Nguyên nhân là bởi doanh thu từ hoạt động môi giới và hoạt động tự doanh sụt đáng kể, trong đó doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán ghi nhận giảm 38% xuống gần 358 triệu đồng. Hoạt động tự doanh chỉ đạt 57 triệu đồng, cùng kỳ hơn 734 triệu đồng, do đó giảm đến 92%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm mạnh 84%, tương ứng giảm 700 triệu đồng.

Đóng góp lớn nhất cho tổng doanh thu là lãi từ khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM), từ tiền gửi và trái phiếu, tăng 25% ghi nhận ở 1,56 tỷ đồng. Ngoài ra, quý III năm nay WSS ghi nhận doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính là 236 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không được ghi nhận.

Về chi phí, mức lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ (FVTPL) tăng đến 30% lên 49,64 tỷ đồng. Như vậy, kết quả hoạt động tự doanh của Chứng khoán phố Wall lỗ 49,7 tỷ đồng trong quý III/2022.

Các chi phí hoạt động như môi giới, tự doanh, tư vấn lần lượt tăng so với cùng kỳ, đáng chú ý chi phí tư vấn tài chính tăng 158%. Vì thế, tổng chi phí của công ty tăng 30% lên 50,8 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và phát sinh, WSS báo lỗ sau thuế hơn 50 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 37 tỷ đồng.

Chứng khoán WSS có giải trình, kết quả thua lỗ chủ yếu do lãi lỗ liên quan đến các khoản đầu tư tài chính và đánh giá lại giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính.

Tại ngày 30/9, WSS ghi nhận tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ FVTPL có giá trị 182,5 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ 2021, trong đó danh mục cổ phiếu sàn UPCoM chiếm tỉ trọng lớn nhất với 117 tỷ đồng, còn cổ phiếu niêm yết hơn 12 tỷ đồng lần lượt tăng 14% và 19% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, WSS ghi nhận doanh thu tăng hơn 40%, đạt 42,4 tỷ đồng, tỉ lệ thuận với doanh thu là lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ FVTPL, lãi từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Tuy nhiên, doanh thu các mảng dịch vụ như môi giới, cho vay, lưu ký và tư vấn lại đi lùi. Thậm chí khoản mục lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) không được ghi nhận trong khi cùng kỳ đạt 1,9 tỷ đồng.

Như vậy, WSS báo lỗ 21,5 tỷ đồng, giảm mạnh hơn mức lỗ 19,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch, năm 2022 công ty đạt 42 tỷ đồng doanh thu và 12,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tuy nhiên công ty mới chỉ đạt đủ chỉ tiêu doanh thu.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30/9/2022, tổng tài sản tại của WSS đạt hơn 506,6 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay giảm hơn 82%, còn hơn 4,7 tỷ đồng, là tác nhân khiến tổng tài sản giảm, được biết đây đều là giá trị cho vay Margin trong quý 3. Ngoài ra, tiền gửi ngân hàng giảm mạnh hơn 94%, còn hơn 1 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, nợ phải trả cuối kỳ đạt 3,7 tỷ đồng giảm 28,5%. Chiếm tỉ trọng 98% cơ cấu là nợ phải trả ngắn hạn 3,65 tỷ đồng, giảm 29% so với hồi đầu năm .