Hoá chất Đức Giang báo lãi giảm, mang hơn 8.000 tỷ đồng gửi lấy lãi

Công ty Cổ phần Hoá chất Đức Giang (HoSE: DGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 2.483 tỷ đồng, giảm 31,6% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, doanh thu giảm do sản lượng tiêu thụ và giá bán một số mặt hàng giảm khi sức mua trên trường trong nước và thế giới đều giảm.

Trong đó, sản lượng tiêu thụ phốt pho vàng giảm 20,1%, doanh thu mảng này giảm 51,6%; axit photphoric trích ly (WPA) giảm 1,4% về sản lượng và doanh thu giảm hơn 20%; sản lượng phân bón giảm 5% còn doanh thu giảm tới 16%.

Giá vốn tăng cao khiến biên lợi nhuận gộp suy giảm còn gần 36% - thấp nhất trong vòng 6 quý, cùng kỳ năm ngoái đạt gần 47%. Các chi phí suy giảm so với quý I/2022, trái lại doanh thu tài chính tăng 95% lên 164 tỷ do tăng mạnh lãi tiền gửi.

Trừ các chi phí, Hoá chất Đức Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 823 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, công ty lên mục tiêu doanh thu 11.075 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.000 tỷ đồng, giảm lần lượt 23,3% và 50,3% so với kết quả thực hiện năm 2022. Với kết quả ghi nhận được trong quý đầu năm, Hoá chất Đức Giang hoàn thành hơn 22% chỉ tiêu doanh thu và hơn 27% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang thừa nhận, sau năm đại thắng 2022 với lợi nhuận đạt 6.036 tỷ đồng, tăng 140,2% so với năm 2021, chưa biết đến năm nào, ông ty mới quay trở lại mức lợi nhuận kỷ lục này.

“Dự phòng cho kịch bản giá phốt pho vàng và giá phân bón giảm, Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch lợi nhuận giảm một nửa trong năm 2023, về 3.000 tỷ đồng”, ông Đào Hữu Huyền lý giải đặt kế hoạch giảm mạnh trong năm 2023.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của công ty đạt 13.215 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền và tiền gửi có kỳ hạn tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhất - chiếm 67,3% trong cơ cấu tài sản với gần 8.895 tỷ đồng. Khoản này đem về cho công ty 137 tỷ lãi tiền gửi trong quý đầu năm.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn tăng 106,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 499,5 tỷ đồng, lên 967,1 tỷ đồng và chiếm 7,3% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 11.037 tỷ đồng bao gồm 5.020 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 980 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Vừa qua, HĐQT Hoá chất Đức Giang đã thông qua chủ trương mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Phốt pho 6. Số cổ phần dự kiến mua là 36,3 triệu với giá 635 tỷ đồng, tương đương gần 17.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện thương vụ là trong quý II/2023.

Đức Giang cho biết, lý do mua Phốt pho 6 là để tạo chuỗi sản phẩm chế biến sâu cho các sản phẩm H3PO4, Sodium Tripoly phosphate - STPP (NasP3O10), Sodium hexametha photphate - SHMP (NaPO3)6; ổn định thị trường xuất khẩu phốt pho; tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Thương vụ này, Hoá chất Đức Giang sẽ uỷ quyền cho Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai đứng ra thực hiện. Với việc mua lại Phốt pho 6, Hoá chất Đức Giang sẽ nâng công suất sản xuất phốt pho vàng thêm 18% mỗi năm.

Trước đó, vào ngày 21/3, Đức Giang đã thực hiện mua thành công hơn 3,44 triệu cổ phiếu TSB, tương đương 51% cổ phần của CTCP Ắc quy Tia Sáng (Tibaco) với mức giá 135 tỷ đồng. Đức Giang cho biết thông qua Tibaco, công ty đang có kế hoạch sản xuất pin lithium, sản phẩm quan trọng trong lĩnh vực xe điện .