Gang thép Thái Nguyên lỗ nặng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 170 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (TISCO - UpCOM: TIS) công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu thuần giảm hơn 15% so với cùng kỳ, ở mức 2.604 tỷ đồng. Giá vốn ở mức 2.559 tỷ đồng nên lãi gộp của công ty còn hơn 44 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 6% xuống 1,7%.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 45% còn 38 tỷ đồng do doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản dự phòng chênh lệch tỉgiá đối với dự án mở rộng Gang Thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Đồng thời, doanh nghiệp ghi nhận thêm khoản lợi nhuận khác gần 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiền bồi thường.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TISCO đạt 9.525 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 22,4 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 110 tỷ đồng, TISCO mới thực hiện được 1/5 mục tiêu đề ra.

Tại thời điểm 20/9/2022, tổng tài sản của TISCO hơn 10.513 tỷ đồng, tăng 185 tỷ so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ở mức 2.115 tỷ đồng, gấp rưỡi so với đầu năm; đặc biệt chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn vẫn treo ở mức 6.172 tỷ đồng.

Đây là khoản đầu tư vào dự án cải tạo Gang thép giai đoạn 2, trong đó lãi vay vốn hoá là 2.951 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong 9 tháng 2022 là chi phí lãi vay vốn hoá. Cuối tháng 9, phí lãi vay ngắn hạn giai đoạn xây dựng cơ bản cho dự án lên tới 1.759 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục làm việc với ngân hàng cho vay về vấn đề trả lãi.

Cuối quý III/2022, TISCO chỉ còn nắm 26 tỷ đồng tiền mặt, trong khi hàng tồn kho tăng mạnh lên hơn 2.000 tỷ đồng. Với lượng hàng tồn kho cao, việc sản lượng tiêu thụ ảm đạm và giá thép chưa hồi phục tiếp tục gây nhiều khó khăn cho hãng thép Thái Nguyên này.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tisco tính tới cuối quý III âm 172 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 608 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính cũng ghi nhận âm 21 tỷ đồng và 37 tỷ đồng. Từ năm 2016 tới nay, Tisco chỉ ghi nhận âm dòng tiền một năm duy nhất là năm 2018 với giá trị âm 56 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 8.575 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn ở mức 6.015 tỷ đồng, trong đó có 2.600 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn; nợ dài hạn ở mức 2.559 tỷ đồng. Điều này cho thấy Gang Thép Thái Nguyên đang chịu áp lực thanh khoản lớn trong bối cảnh khó khăn của ngành thép kéo dài.

Liên quan đến dự án mở rộng Gang Thép Thái Nguyên giai đoạn 2, mới đây, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc trực tuyến với Tập đoàn Khoa học công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC) về định hướng xử lý các vướng mắc, tồn tại của Dự án.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đi đến thống nhất về việc MCC sẽ cử cán bộ sang Việt Nam để thực hiện kiểm đếm, đánh giá lại tình trạng trang thiết bị tại hiện trường trong thời gian sớm nhất. Đồng thời tổ chức buổi đàm phán trực tiếp ngay trong tháng 10 .